{"id":36311,"date":"2026-04-21T08:00:15","date_gmt":"2026-04-21T06:00:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.monbailleur.fr\/offres-emploi\/poste\/charge-e-financement-tresorerie-et-investissements-h-f"},"modified":"2026-04-21T08:00:15","modified_gmt":"2026-04-21T06:00:15","slug":"charge-e-financement-tresorerie-et-investissements-h-f","status":"publish","type":"job_listing","link":"https:\/\/www.monbailleur.fr\/offres-emploi\/poste\/charge-e-financement-tresorerie-et-investissements-h-f","title":{"rendered":"Charg\u00e9\/e financement, tr\u00e9sorerie et investissements H\/F"},"content":{"rendered":"<h2>L&rsquo;entreprise:<\/h2>\n<\/p>\n<p>Cr\u00e9\u00e9e en 1959,<strong> RATP Habitat<\/strong>, filiale immobili\u00e8re sociale du Groupe RATP, construit et g\u00e8re en \u00cele-de-France un patrimoine locatif de <strong>plus de 9000 logements sociaux<\/strong>. Ces logements sont destin\u00e9s aux employ\u00e9s de la R\u00e9gie (pr\u00e8s de 40 % des locataires sont salari\u00e9s de la RATP), mais aussi aux candidats locataires propos\u00e9s par l\u2019<strong>Etat et les collectivit\u00e9s locales<\/strong>.<\/p>\n<p>L&rsquo;entreprise, compos\u00e9e d&rsquo;<strong>environ 150 collaborateurs<\/strong>, propose une<strong> offre compl\u00e8te et diversifi\u00e9e de logements<\/strong> (locatifs sociaux familiaux, r\u00e9sidences \u00e9tudiantes, pour les jeunes actifs ou d\u00e9di\u00e9es \u00e0 des publics sp\u00e9cifiques ; locatifs interm\u00e9diaires; en accession \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 prix ma\u00eetris\u00e9).<\/p>\n<p>Constructeur social engag\u00e9, <strong>RATP Habitat<\/strong> b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019une expertise rare, la ma\u00eetrise d\u2019ouvrage complexe, et m\u00e8ne des projets de logements<strong> en superposition de sites industriels et\/ou d\u2019\u00e9quipements publics<\/strong>.<\/p>\n<h2>Description:<\/h2>\n<\/p>\n<p>Nous recherchons actuellement <strong>un\/e Charg\u00e9\/e de financement, tr\u00e9sorerie et investissement<\/strong> pour un<strong> CDI \u00e0 temps complet<\/strong> \u00e0 pourvoir \u00e0 partir du <strong>18 mai 2026<\/strong>, au sein de notre Direction Financi\u00e8re.<\/p>\n<p><strong>Missions principales : <\/strong><\/p>\n<p><strong>1 \u2013 Etablir les rapprochements bancaires :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Int\u00e9grer quotidiennement les donn\u00e9es entre Ikos (outil comptable) et Sage (outil de rapprochement bancaire) ;<\/li>\n<li>Mettre \u00e0 disposition quotidiennement les relev\u00e9s et \u00e9critures bancaires aupr\u00e8s des \u00e9quipes de la Direction Financi\u00e8re ;<\/li>\n<li>Lancer quotidiennement les traitements de rapprochement bancaires (automatiques et semi-automatiques) ;<\/li>\n<li>Assurer le traitement manuel des rapprochements bancaires ;<\/li>\n<li>Mettre \u00e0 jour de mani\u00e8re hebdomadaire les rapprochements bancaires aupr\u00e8s des \u00e9quipes comptables, suivre et relancer leurs retours pour lettrage ;<\/li>\n<li>Editer mensuellement le rapprochement bancaire.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2 \u2013 Suivre la tr\u00e9sorerie au quotidien :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>S\u2019assurer quotidiennement de la qualit\u00e9 et de la v\u00e9racit\u00e9 des flux bancaires sur l\u2019ensemble des comptes bancaires g\u00e9r\u00e9s par la DAF (toutes entit\u00e9s confondues) conform\u00e9ment \u00e0 la politique financi\u00e8re \u00e9tablie par le Directeur Financier ;<\/li>\n<li>Effectuer une v\u00e9rification hebdomadaire de la position des comptes et assurer le r\u00e9\u00e9quilibrage entre les comptes, notamment en fonction des d\u00e9caissements ;<\/li>\n<li>Optimiser la gestion de tr\u00e9sorerie sur l\u2019outil de tr\u00e9sorerie Sage ;<\/li>\n<li>S\u2019assurer de la fonctionnalit\u00e9 des diff\u00e9rents moyens de paiement en vigueur, en lien avec son ou sa Responsable et le ou la Responsable comptable.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>3 \u2013 Assurer la gestion et le suivi des dossiers de financements, des emprunts et des subventions :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Monter les dossiers de financement aupr\u00e8s des banques ;<\/li>\n<li>Assurer le suivi de la lev\u00e9e des emprunts ;<\/li>\n<li>V\u00e9rifier et enregistrer dans les outils de gestion les conventions et contrats de financement (emprunts, subventions) ;<\/li>\n<li>Mettre \u00e0 jour les tableaux d\u2019amortissements dans l\u2019outil de gestion ;<\/li>\n<li>Assurer un contr\u00f4le de coh\u00e9rence trimestriel entre les diff\u00e9rents outils de gestion et tableaux de bord, en lien avec l\u2019Adjoint au responsable comptable ;<\/li>\n<li>Projeter les anuit\u00e9s futures dans le cadre du budget et du plan \u00e0 10 ans ;<\/li>\n<li>Assurer le lien avec le service comptable et \u00eatre garant de la base de Salvia financement en mati\u00e8re de caract\u00e9ristiques de pr\u00eat (dur\u00e9es, taux, indices de r\u00e9f\u00e9rences, clauses de remboursements anticip\u00e9es, etc.).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>4 \u2013 Assurer la gestion des budgets d\u2019investissements et participer aux diff\u00e9rentes remont\u00e9es budg\u00e9taires et reporting :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Saisir les Programme Op\u00e9ration Tranche (POT) et les budgets d\u2019investissements dans l\u2019outil de gestion ;<\/li>\n<li>Participer \u00e0 l\u2019\u00e9laboration des tableaux de bord mensuels et trimestriels ;<\/li>\n<li>Participer aux remont\u00e9es mensuelles des \u00e9tats financiers aupr\u00e8s de RATP Solutions Ville.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ce poste est bas\u00e9 dans notre si\u00e8ge social situ\u00e9<\/p>\n<h2>Profil:<\/h2>\n<\/p>\n<p>Issu\/e d&rsquo;une formation de niveau minimum<strong> BAC+3 \u00e0 dominante administrative<\/strong> ou sp\u00e9cialis\u00e9e dans le domaine de la <strong>finance\/comptabilit\u00e9\/contr\u00f4le de gestion<\/strong>, vous disposez de bases solides en gestion de la tr\u00e9sorerie, des placements et de la dette. <\/p>\n<p>Vous maitrisez <strong>la suite Office<\/strong> et particuli\u00e8rement <strong>le logiciel Excel.<\/strong><\/p>\n<p>Vous \u00eates une personne ayant une bonne capacit\u00e9 \u00e0<strong> travailler en \u00e9quipe<\/strong>, poss\u00e9dant un bon<strong> sens du relationnel<\/strong> et faisant preuve <strong>de rigueur<\/strong>, d&rsquo;<strong>organisation<\/strong> et d<strong>&lsquo;autonomie.<\/strong> <\/p>\n<p>Enfin, vous justifiez id\u00e9alement d<strong>&lsquo;une premi\u00e8re exp\u00e9rience r\u00e9ussie<\/strong> (alternance comprise) sur un poste similaire.<\/p>\n<h3>Niveau de dipl\u00f4me:<\/h3>\n<p> Niveau I &#8211; Bac+5 et plus<\/p>\n<h3>Temps de travail<\/h3>\n<p>Temps plein <\/p>\n<h3> Organisme <\/h3>\n<p> <span id=\"ctl00_ctl00_AspMainContent_MainContent_MasterPageSettingsView_ctl03_ctl01_fldEntityDescriptionFormat_lblContentText\"><span 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