Comptable Trésorerie et Fournisseurs F/H

Vue d'ensemble

L’entreprise:

ESH de 6200 logements

membre fondateur de la SAC Habitat Réuni

Description:

Suivi de la trésorerie Pierres & Lumières
• Comptabiliser l’ensemble des mouvements bancaires (fournisseurs, emprunts, frais…).
• Effectuer les règlements par chèques et par virements, commande et gestion des chéquiers.
• Suivre les caisses (Antony & Orléans)
• Effectuer les rapprochements bancaires mensuels (révision et justification).
• Suivre la trésorerie sur le logiciel Frp Treasury (traitements journaliers, prévisions…).
• Suivre les placements (gestion au quotidien de l’excédent de trésorerie, proposition de placements, suivi budgétaire des produits financiers).
Suivi de la trésorerie PAC, Aprodel et Syndics
• Tenue et suivi de la trésorerie courante (Remise en banque des encaissements, règlements fournisseurs, commande de chéquiers,…).
Gestion des encaissements « locataires » Pierres & Lumières
• Traiter et comptabiliser l’ensemble des mouvements bancaires des locataires (règlements, rejets, …)
• Effectuer et ou/suivre l’externalisation des différents modes d’encaissements (prélèvements, virements, remises en banque des chèques, cartes bancaires, Eficash).
• Traiter et intégrer en comptabilité les bandes CAF, en assurer le suivi.
• Assurer la gestion courante des locataires (communications, iban/rib, lettre de désistement, remboursement solde créditeur, passage en perte et profit…).
8/10/25 2
Documents de synthèse
• Participer aux documents de synthèses (statistiques sur les types d’encaissements, analyse des frais bancaires,…)
Structure Pierres & Lumières (en coordination au sein du pôle)
Comptabilité fournisseurs
• Comptabiliser les factures d’exploitation et d’immobilisations (logiciels, véhicules, mobiliers de bureau et matériels informatiques, …), créer les contrats, …
• Traiter les remboursements de frais des administrateurs et des salariés
• Traiter et suivre les cartes Total
• Traiter et suivre les cartes bancaires affectées au personnel (y compris contrôles à posteriori)
• Scanner (et / ou classer) les factures fournisseurs non prélevées
• Gérer les comptes fournisseurs structure (lettrage, suivi, traitement des relances…) avec révision et justification pour la clôture des comptes (fnp, cca…)
Divers
• Comptabiliser et suivre les factures relatives aux mises en services (Edf, gaz et eau).
• Participer aux demandes de dégrèvements de taxes foncières (recherches et copies des factures, justificatifs de règlements, …).
Informatique
• Participer à la rédaction et au suivi du cahier des procédures de trésorerie et sur l’utilisation des modules de trésorerie (Ikos, Frp Treasury…).
Classement

Profil:

Bac+2 et/ou expérience équivalente
• Connaissances en gestion de trésorerie et en comptabilité générale
• Capacité d’analyse des données comptables
• Maîtrise de la législation relative au logement social
• Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels spécifiques Hlm et de trésorerie (Excel, Word, Ikos, Frp Treasury,…)

Niveau de diplôme:

Niveau III – Bac+2 (BTS, DUT,…)

Temps de travail

Temps plein

Organisme

SA HLM PIERRES ET LUMIERES